삼성자산운용 KODEX ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지

ETF브랜드 KODEX(코덱스)를 운용중인 삼성자산운용은 2026년 1월 중순 배당기준일인 ETF 16종의 분배금 내역을 지난 28일 공지했습니다. 이번에는 8개의 커버드콜을 포함하여 총 84종목이 1월 월말배당을 실시합니다. 1월은 분기배당 종목들이 포함되어 있어 평소의 월배당 분배금 공지보다 더 많은 종목이 포함된 것을 알 수 있습니다.

 

1. 분배금 지급 대상 ETF

종목코드	종목명	분배율(%)	분배금(좌당, 원)
494300	KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM	1.64	167
321410	KODEX 멀티에셋하이인컴(H)	1.57	169
475080	KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브	1.25	112
0005A0	KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM	1.24	123
483280	KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜	1.24	159
498410	KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜	1.23	155
483290	KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜	0.99	98
0144L0	KODEX 미국성장커버드콜액티브	0.99	97
325020	KODEX 배당가치	0.81	191
244670	KODEX 밸류Plus	0.71	78
433970	KODEX TDF2030액티브	0.64	88
453630	KODEX 미국S&P500필수소비재	0.63	80
463640	KODEX 미국S&P500유틸리티	0.62	90
433980	KODEX TDF2040액티브	0.62	96
468380	KODEX iShares미국하이일드액티브	0.62	73
0082V0	KODEX TDF2060액티브	0.58	65
487950	KODEX 대만테크고배당다우존스	0.58	63
434060	KODEX TDF2050액티브	0.54	90
379800	KODEX 미국S&P500	0.52	119
352540	KODEX 일본부동산리츠(H)	0.48	60
099140	KODEX 차이나H	0.47	115
484790	KODEX 미국30년국채액티브(H)	0.41	37
468630	KODEX iShares미국투자등급회사채액티브	0.41	49
495850	KODEX 코리아밸류업	0.39	84
437070	KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브	0.38	239
0048J0	KODEX 미국머니마켓액티브	0.37	54
283580	KODEX 차이나CSI300	0.37	59
455030	KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)	0.37	46
437080	KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)	0.37	372
453640	KODEX 미국S&P500헬스케어	0.34	48
453650	KODEX 미국S&P500금융	0.33	63
091170	KODEX 은행	0.32	45
279530	KODEX 고배당주	0.29	45
352560	KODEX 미국부동산리츠(H)	0.28	33
0041E0	KODEX 미국S&P500액티브	0.28	40
379810	KODEX 미국나스닥100	0.27	68
468370	KODEX iShares미국인플레이션국채액티브	0.27	31
459560	KODEX 테슬라밸류체인FactSet	0.27	55
251350	KODEX MSCI선진국	0.26	99
449180	KODEX 미국S&P500(H)	0.25	40
481050	KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)	0.25	2,549
459580	KODEX CD금리액티브(합성)	0.24	2,572
423160	KODEX KOFR금리액티브(합성)	0.23	252
428560	KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx	0.21	38
390400	KODEX 미국스마트모빌리티S&P	0.21	16
314250	KODEX 미국빅테크10(H)	0.21	113
091180	KODEX 자동차	0.21	66
463690	KODEX 미국S&P500커뮤니케이션	0.20	40
453810	KODEX 인도Nifty50	0.19	25
453660	KODEX 미국S&P500경기소비재	0.18	34
494890	KODEX 200액티브	0.16	35
463680	KODEX 미국S&P500테크놀로지	0.16	30
449190	KODEX 미국나스닥100(H)	0.15	30
390390	KODEX 미국반도체	0.15	60
456250	KODEX 유럽명품TOP10 STOXX	0.15	16
0028X0	KODEX 미국금융테크액티브	0.15	18
446690	KODEX 아시아AI반도체exChina액티브	0.14	52
476070	KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus	0.14	17
298770	KODEX 한국대만IT프리미어	0.13	65
477730	KODEX 인도타타그룹	0.12	10
395170	KODEX Top10동일가중	0.11	15
069500	KODEX 200	0.11	80
419420	KODEX 미국클린에너지나스닥	0.10	10
101280	KODEX 일본TOPIX100	0.10	29
0000H0	KODEX 인도Nifty미드캡100	0.10	10
211900	KODEX 코리아배당성장	0.10	24
485540	KODEX 미국AI테크TOP10	0.09	14
0038A0	KODEX 미국휴머노이드로봇	0.09	15
372330	KODEX 차이나항셍테크	0.09	8
491090	KODEX 미국테크TOP3플러스	0.08	14
0089C0	KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜	0.08	9
244620	KODEX 모멘텀Plus	0.08	14
337160	KODEX 200ESG	0.08	23
0048K0	KODEX 차이나휴머노이드로봇	0.07	8
117680	KODEX 철강	0.07	10
0041D0	KODEX 미국AI소프트웨어TOP10	0.06	9
487230	KODEX 미국AI전력핵심인프라	0.06	11
473460	KODEX 미국서학개미	0.05	13
411420	KODEX 미국나스닥AI테크액티브	0.05	11
252650	KODEX 200동일가중	0.05	8
0065G0	KODEX 차이나테크TOP10	0.04	4
0132H0	KODEX 미국원자력SMR	0.03	4
428510	KODEX 차이나AI테크액티브	0.02	4
375770	KODEX 탄소효율그린뉴딜	0.01	1

* 분배율 : 1월 27일 종가 기준으로 계산

KODEX CD금리액티브(합성) (459580)이 1주당 2,572원으로 가장 높은 분배금을 지급합니다. KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(494300)은 1.64%의 분배율로 167원을 지급하여 가장 높은 분배율을 기록했습니다. 2025년 12월 말 신규 상장한 KODEX 미국성장커버드콜액티브(0144L0)는 97원으로 상장 후 첫 분배금을 지급하게 됩니다.

KODEX ETF의 실제 분배금 지급일은 분배금 지급기준일로부터 2영업일 후인, 2026년 2월 3일 화요일에 지급될 예정입니다.

 

ETF 배당금 주의사항: 모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다.  또한 분배락과 실제 지급일 사이에 공백이 있어 벤치마크상의 Total Return 수익률과는 다소 차이가 있습니다.