2024년 6월 월중배당 ETF 분배금 안내 (ACE 미국주식15%프리미엄분배 시리즈, TIGER미국테크TOP10+10%프리미엄,Kodex 한국부동산리츠인프라)

지난 6월 12일 장마감 후에 매달 중순에 배당을 실시하는 ETF들의 배당금 선언이 있었습니다.

ETF의 경우는 배당금이 아니라 분배금이 정식 명칭이며,

역시 배당락이 아니라 분배락이 정식 명칭입니다.

 

일반적으로 ETF들의 분배금(배당금)은 월말이 지급기준일입니다.

하지만 올해 1월 16일 상장한,

TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄이 국내 최초로 월중순배당을 실시하였습니다.

이후 KODEX 한국부동산리츠인프라도 월중배당,

TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄의 경쟁 커버드콜인인 ACE 미국15%시리즈도 월중배당으로 출시됩니다.

 

국내 최초 월중배당 etf인
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 (474220)
지난 5월 분배금은 94원이었는데 6월에는 102원으로 배당성장하였습니다.

리츠중에서는 유일하게 월중배당을 하는 etf
KODEX 한국부동산리츠인프라(476800)
지난 5월 33원에서 6월 34원으로 배당성장하였습니다.

 

데일리옵션을 구사하는 ACE 미국 15%시리즈 삼총사

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(480040)
지난 5월 92원에서 6월에는 157원으로 배당성장하였습니다.

 

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배 (480020)
지난 5월 91원에서 6월에 155원으로 배당성장하였습니다.

ACE 미국500 15%프리미엄분배 (480030)
지난 5월 93원에서 6월 132원으로 배당성장하였습니다.

TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄, 주주들로부터 소위 텐텐으로 불리는 종목입니다.

3월 92원 -> 4월 93원 -> 5월 94원 -> 6월 102원으로 매달 배당성장을 하고 있습니다.

Kodex 리츠는 4월과 5월은 33원으로 동일했지만 6월에는 34원으로 배당성장을 하였습니다. 

ACE 미국15% 삼총사는 지난 4월 말에 출시되었습니다.

5월에는 만 한달을 채우지 못한 상태로 첫 배당이 지급되어,

목표 분배율(1.25%)보다 다소 적은 분배금이 지급되었습니다.

6월에는 소급적용하여 목표보다 높은 분배금이 지급된 걸로 보입니다.

 

ETF의 경우 배당락, 즉 분배락이 이루어집니다.

일반적인 주식의 배당락은 배당받을 권리가 사라지는 것을 의미하며,

그에 따라 주가하락이 동반됩니다.

ETF는 배당금만큼 기존의 자산을 수정하여 기존 종가들을 수정하는 과정이 추가됩니다.

따라서 내가 10000원에 산 주식이 1000원의 배당금을 지급후,

9000원으로 분배락 기준가격이 수정된다면,

내 계좌에 있는 주식의 가격도 10000원이 아닌 9000원으로 표시됩니다.

 

그리고 배당금을 공짜 내지 추가로 받는 거라고 생각하는 분들도 있는데,

이처럼 배당금을 지급하면서 기존 가격을 수정하기 때문에 결코 공짜는 아닙니다.

물론 기분상 그런 느낌이 드는 효과때문에 저는 애용하고 있긴 합니다.