한국거래소(KRX)는 NH-Amundi자산운용·한화자산운용·현대자산운용·
KB자산운용·삼성자산운용·키움투자자산운용·미래에셋자산운용이 운용하는
상장지수펀드(ETF) 8종목을 오는 5월 12일 유가증권시장에 상장한다고 밝혔습니다.
이번에 상장하는 ETF 8종을 기존 상장된 유사 ETF들과 간략하게 정리해 보겠습니다.
1. 현대차 ETF 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 0190C0 | 0.30% | 국내 최초로 국제 은 현물에 투자하며 달러에 노출 |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 138540 | 0.15% | 현대차그룹, 현대중공업그룹에 소속된 현대차 지배구조 전반에 넓게 투자 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 0148J0 | 0.50% | 국내 휴머노이드 로봇과 유사성 높은 종목 15개 투자. |
KB자산운용의 RISE 현대차고정피지컬AI (0190C0)는 현대차를 25%로 고정 편입하고,
피지컬 AI와 관련성이 높은 기업 14개에 함께 투자하는 패시브 ETF입니다.
피지컬 AI란 AI가 소프트웨어를 넘어 로봇, 자율주행차, 드론 등
물리적 세계에서 실제로 작동하는 기술을 의미합니다.
현대차그룹은 보스턴다이내믹스 인수와 자율주행 기술 개발 등을 통해
피지컬 AI 분야에서 두각을 나타내고 있는 대표 기업입니다.
이 ETF의 가장 큰 특징은 현대차 비중을 25%로 고정한다는 점입니다.
일반적인 테마 ETF는 시가총액 비중에 따라 편입 비율이 유동적으로 변하지만,
RISE 현대차고정피지컬AI는 현대차를 핵심 종목으로 고정해 두고,
나머지 14개 피지컬 AI 관련 기업들과 함께 구성하는 방식입니다.
현대차의 성장과 피지컬 AI 산업의 확장을 동시에 추구하는 구조인 셈입니다.
2. 구글 ETF 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| TIGER 구글밸류체인 | 0190Y0 | 0.45% | 구글에 25%를 집중 투자하고, 구글의 생태계 20종목 집중 투자하는 패시브 ETF |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 483340 | 0.45% | 구글에 25% 수준으로 투자하고, 구글 밸류체인 기업에 투자하는 액티브 ETF |
| TIGER 미국테크TOP10INDXX | 381170 | 0.49% | 미국의 빅테크기업 10개 종목에 분산 투자하는 패시브 ETF |
미래에셋자산운용의 TIGER 구글밸류체인 (0190Y0)은
구글과 사업적으로 연관된 반도체, 네트워크 등 밸류체인 기업들에 투자하는 패시브 ETF입니다.
구글은 검색, 유튜브, 클라우드(GCP), 안드로이드 등 광범위한 사업을 영위하는 빅테크 기업입니다.
특히 AI 투자를 대폭 확대하면서,
구글의 데이터센터 확충과 AI 인프라 구축 수혜를 받는 기업들에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
이 ETF는 구글 본주에 직접 투자하는 것이 아니라,
구글의 사업 확장과 함께 성장하는 밸류체인 기업들에 분산 투자하는 방식입니다.
구글의 AI 반도체 수요를 뒷받침하는 반도체 기업들,
데이터센터와 클라우드 인프라를 연결하는 네트워크 기업들 등이 주요 편입 대상이 됩니다.
국내에는 이미 'ACE 구글밸류체인액티브', 'KoAct브로드컴밸류체인액티브' 등
빅테크 밸류체인 ETF들이 액티브ETF 형태로 주로 상장되어 있으며,
TIGER 구글밸류체인은 패시브ETF 방식으로 그 라인업을 확장하는 후속 상품으로 볼 수 있습니다.
액티브펀드와 패시브펀드의 차이
3. 미국 성장주 ETF 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 0190M0 | 0.49% | 시총 50억달러 이상의 상승 탄력이 높은 기술기업에 패시브 투자 |
| KoAct미국나스닥성장기업액티브 | 0015B0 | 0.50% | 미국의 성장성이 기대되는 기업에 기업 규모 가리지 않고 액티브하게 투자 |
| SOL미국넥스트테크TOP10액티브 | 0118S0 | 0.55% | 시총 100억달러 미만의 차세대 기술기업에 액티브하게 투자 |
키움투자자산운용의 KIWOOM 미국AI테크하이베타(0190M0)는
미국에 상장된 AI 및 혁신기술 기업 가운데 상승 탄력이 높은 상위 30개 종목에 투자하는 패시브 ETF입니다.
'하이베타(High Beta)'란 시장 대비 주가 변동성이 큰 종목들을 의미합니다.
시장이 오를 때 더 크게 오르는 특성을 가진 종목들로 구성되기 때문에,
강세장에서 초과 수익을 추구하는 공격적인 투자 전략에 적합합니다.
반면 하락장에서는 시장보다 더 큰 낙폭을 보일 수 있다는 점도 함께 고려해야 합니다.
기존의 AI 테마 ETF들이 주로 시가총액 상위 종목 중심으로 구성되는 것과 달리,
이 ETF는 상승 탄력, 즉 베타값을 기준으로 종목을 선별한다는 점이 차별점입니다.
AI 섹터 안에서도 보다 공격적인 수익을 원하는 투자자라면 주목할 만한 상품입니다.
AI 강세장이 지속될 것으로 전망하는 투자자에게는
일반적인 AI ETF보다 높은 수익을 기대할 수 있는 선택지가 될 수 있습니다.
4. 메모리반도체 ETF 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 0181B0 | 0.45% | AI 메모리 반도체 핵심 4개 기업에 집중 투자 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 0174B0 | 0.50% | AI 고도화에 따른 차세대 메모리에 액티브 투자 |
| ACE 글로벌반도체TOP4Plus | 446770 | 0.45% | 메모리,비메모리,파운드리,반도체 카테고리 1위 종목은 각 20% 비중으로 집중 투자하는 ETF |
NH아문디자산운용의 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ (0181B0)는
AI 메모리반도체 기술을 보유한 미국 기업들에 투자하는 패시브 ETF입니다.
AI 산업이 고도화될수록 대용량 데이터를 빠르게 처리할 수 있는
고성능 메모리반도체의 수요도 함께 급증하고 있습니다.
특히 HBM(고대역폭 메모리)으로 대표되는
AI 메모리반도체는 GPU와 함께 AI 인프라의 핵심 부품으로 자리잡았습니다.
이 ETF의 특징은 종목명에 담겨 있습니다.
'TOP4+'는 AI 메모리반도체 분야를 대표하는 핵심 4개 기업에 집중 투자하되,
관련성이 높은 추가 종목들도 함께 편입하는 구조입니다.
소수의 핵심 종목에 높은 비중을 두는 만큼,
메모리반도체 섹터의 상승 흐름을 집중적으로 추구하는 상품입니다.
국내에는 이미 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리반도체 관련 ETF들이 다수 상장되어 있지만,
미국 상장 AI 메모리반도체 기업에 집중하는 ETF는 새로운 선택지가 될 수 있습니다.
5. 코스닥 액티브 집중 ETF 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| UNICORN 코스닥바이오액티브 | 0184V0 | 0.51% | 코스닥 상장 바이오 기업들을 액티브하게 투자 |
| TIGER코스닥150바이오테크 | 261070 | 0.40% | 코스닥150 구성종목 중 생명기술에 속하는 종목에 액티브 투자 |
| KoAct 코스닥액티브 | 0163Y0 | 0.50% | 코스닥에 상장된 종목을 액티브하게 투자 |
현대자산운용의 UNICORN 코스닥바이오액티브 ( 0184V0 )는
코스닥에 상장된 바이오 관련 기업들에 액티브하게 투자하는 ETF입니다.
코스닥 시장은 국내 바이오·헬스케어 기업들의 주요 상장 무대로,
신약 개발사, 의료기기 기업, 바이오 위탁생산(CDMO) 기업 등 다양한 바이오 기업들이 포진해 있습니다.
최근 국내 바이오 기업들의 글로벌 기술수출 성과가 이어지면서
코스닥 바이오 섹터에 대한 투자자들의 관심도 높아지고 있습니다.
패시브 ETF가 지수를 그대로 추종하는 것과 달리,
이 ETF는 액티브 운용 방식을 채택해 운용역이 유망 바이오 기업을 선별적으로 편입할 수 있다는 점이 특징입니다.
코스닥 바이오 섹터 전체를 추종하는 것이 아니라,
성장 가능성이 높은 종목을 발굴해 초과 수익을 추구하는 구조입니다.
기존에 상장된 바이오 관련 ETF들이
코스피·코스닥을 혼합하거나 특정 테마에 한정된 경우가 많았던 것과 달리,
코스닥 바이오에 집중하는 액티브 ETF라는 점에서 차별화된 선택지가 될 수 있습니다.
6. 반도체 커버드콜 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 0190G0 | 0.45% | 국내 반도체 섹터 기반 연9% 목표 분배율에 맞춰 약 30%의 코스피200콜옵션을 운영하는 타겟 커버드콜 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 0177R0 | 0.45% | 국내 반도체TOP10 기반 개별주식 옵션 월배당 액티브 커버드콜 |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 0176P0 | 0.30% | 국내 반도체 기업 70%, 코스피200콜옵션 30%를 고정 비율로 운영하는 3세대 고정 커버드콜 |
삼성자산운용의 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 (0190G0)은
한국거래소 반도체 TR 지수 구성 종목에 투자하면서,
코스피200 위클리콜옵션을 매도해 분배금을 지급하는 패시브 ETF입니다.
커버드콜(Covered Call) 전략이란 보유한 주식 포지션에서 콜옵션을 매도해 옵션 프리미엄을 수취하는 방식입니다.
주가 상승 시 수익의 일부를 포기하는 대신,
옵션 프리미엄을 꾸준히 받아 안정적인 현금흐름을 만들어내는 구조입니다.
참조: 커버드콜에도 세대 차이가 있다
특히 '위클리(Weekly)' 콜옵션은 만기가 매주 돌아오기 때문에,
월간 옵션 대비 프리미엄을 더 자주 수취할 수 있어 분배금 지급 빈도와 규모를 높이는 효과가 있습니다.
이 ETF는 반도체 성장성을 추구하면서도
위클리 커버드콜로 안정적인 현금흐름을 동시에 추구한다는 점이 특징입니다.
반도체 섹터의 변동성이 큰 만큼 옵션 프리미엄도 높게 형성되는 경향이 있어,
분배금 수익률 측면에서도 주목할 만한 상품입니다.
반도체 주가 상승에 따른 시세차익보다 꾸준한 분배금 수입을 선호하는 투자자에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.
7. 채권 리츠 ETF 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 0184L0 | 0.06% | 잔존만기 3개월~5년 사이의 A- 이상 국고채, 금융채, 회사채 등 국내 발행 채권에 분산 투자 |
| ITF 중기종합책권(AA-이상)액티브 | 0135Y0 | 0.41% | 잔존만기 1년~5년 사이의 AA-이상 채권에 투자 |
| RISE 중기우량회사채 | 136340 | 0.07% | A- 이상의 잔존만기 5년 이하의 채권이 집중 투자 |
한화자산운용의 PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 ( 0184L0 )는
잔존만기 3개월~5년 사이의 A- 이상 국고채, 금융채, 회사채 등 국내 발행 채권에 분산 투자하며,
2년 내외 잔금 회수를 목표로 운용하는 액티브 ETF입니다.
채권 ETF는 크게 단기채, 중기채, 장기채로 나뉩니다.
단기채는 안정성이 높지만 수익률이 낮고,
장기채는 수익률이 높은 대신 금리 변동에 따른 가격 변동성이 큽니다.
이 ETF가 목표로 하는 중기채는 그 중간 지점으로,
적절한 수익률과 안정성을 동시에 추구할 수 있는 구간입니다.
신용등급 A- 이상의 채권만을 편입 대상으로 삼아 부도 위험을 일정 수준으로 제한하면서도,
국고채에만 집중하는 것보다 높은 수익률을 기대할 수 있는 구조입니다.
국고채, 금융채, 회사채에 고루 분산 투자하는 만큼 특정 섹터에 집중된 리스크도 완화됩니다.
주식 시장의 변동성이 부담스러운 투자자나 안정적인 이자 수익을 원하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
8. 은 혼합 ETF 3종 비교
| 종목명 | 티커명 | 총보수 | 특징 |
| PLUS 은채권혼합 | 0184N0 | 0.15% | 해외 은 현물 ETF에 50% 미만, 국고채에 50% 이상을 투자하는 채권혼합 |
| TIGER은액티브 | 0189B0 | 0.30% | 은현물에 액티브하게 투자 |
| 1Q 은액티브 | 0172V0 | 0.30% | 은현물에 액티브하게 투자 |
한화자산운용의 PLUS 은채권혼합 (0184N0)은
해외 은 현물 ETF에 50% 미만, 국고채에 50% 이상을 투자하는 채권혼합·재간접형 패시브 ETF입니다.
채권혼합형 ETF는 채권을 중심으로 안정성을 확보하면서,
일부 자산을 위험자산에 배분해 추가 수익을 추구하는 구조입니다.
이 ETF는 국고채 50% 이상으로 원금 방어의 토대를 마련하고,
나머지 50% 미만을 해외 은 현물 ETF에 투자해 은 가격 상승에 따른 수익을 함께 추구합니다.
'재간접형'이란 개별 자산을 직접 편입하는 대신, 해당 자산에 투자하는 ETF를 편입하는 방식입니다.
즉 은 현물에 직접 투자하는 것이 아니라, 해외에 상장된 은 현물 ETF를 편입해 간접적으로 은 가격을 추종합니다.
같은 날 상장하는 1Q 은액티브가 은 현물에 100% 집중 투자하는 공격적인 상품이라면,
PLUS 은채권혼합은 국고채로 안정성을 확보하면서 은에도 일부 노출되는 보수적인 접근 방식입니다.
은 투자에 관심은 있지만 변동성이 부담스러운 투자자에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.
9. 정리하며
오늘 5월 12일에는 8종목이 동시에 상장합니다.
앞으로도 신규 상장 ETF 소개는 이어갈 예정입니다.
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