TIME 나스닥100액티브보다 더 오른 국내상장 미국 AI ETF, 단 4개뿐

2022년, 국내 ETF 시장에는 하나의 전환점이 만들어졌습니다.
바로 TIME 미국나스닥100액티브 ETF의 등장입니다.

이 ETF는 단순히 나스닥100 지수를 추종하는 수준을 넘어
지속적으로 시장을 초과하는 성과를 보여주며,
“ETF는 시장 평균만 따라간다”는 인식을 깨버렸습니다.

그렇다면 여기서 한 가지 질문을 해볼 수 있습니다.

“나스닥100을 이긴 ETF보다, 더 높은 수익률을 낸 ETF는 무엇이었을까?”

이번 글에서는 TIME 미국나스닥100액티브 ETF를 기준으로,
실제 수익률을 상회한 미국 AI 액티브 ETF 4종을 정리해보겠습니다.

1️⃣ 기준 ETF: TIME 미국나스닥100액티브(426030)

이 ETF를 비교 기준으로 삼은 이유는 단순합니다.

2022년 5월 상장 이후
나스닥100 패시브 ETF 대비 꾸준히 초과수익을 기록하며,
이미 시장에서 검증이 끝난 ETF이기 때문입니다.

이 성과는 크게 두 가지 전략에서 나왔습니다.

상승 여력이 큰 종목의 비중을 늘리고 둔화되는 종목은 줄이는 비중 조절
그리고 시장을 주도하는 핵심 종목에 더 강하게 베팅하는 집중 투자

이 구조 덕분에
상승장에서는 초과수익을 만들지만,
하락장에서는 변동성이 더 크게 나타나는 특성이 있습니다.
실제로 나스닥100 패시브ETF와 비교하면 다음과 같습니다.

결국 이 ETF는

“지수를 그대로 따라가는 것이 아니라,
지수 안에서 더 잘 나가는 것을 더 담는다”

는 액티브 ETF의 본질을 보여준 사례입니다.

그래서 ‘이미 시장을 이긴 액티브 ETF’라는 기준점으로 설정하고,
이를 뛰어넘은 ETF가 존재하는지 찾아 보았습니다.

2️⃣TIME 미국나스닥100액티브보다 더 오른 ETF들이 있다?

2022년 금리인상발 하락장 이후 시장 반등을 이끌고 현재까지도 주도하는 것이 바로 AI 산업입니다.
이번 비교 대상을 미국 AI 액티브 ETF로 좁힌 이유입니다.
이번에 비교군에 포함된 ETF들은 아래 조건으로 필터링했습니다.

미국 주식 위주 (한국, 중국 등 다른 특정 국가형 제외)
AI산업 전방위 투자 (전력, 반도체, SW등 산업군 내 특정 테마형 제외)
액티브 ETF (레버리지, 인버스, 지수 패시브 제외)
TIME 미국나스닥100액티브 1년 수익률 상회

이 조건을 모두 적용하자 TIME 미국나스닥100액티브보다 높은 수익률을 기록한 ETF는
단 4개뿐이었습니다.

종목명	티커	1개월 수익률	3개월 수익률	6개월 수익률	1년 수익률	2026년 04월17일 장마감 기준.
TIME 미국나스닥100액티브	426030	+14.10%	+16.97%	+21.42%	+119.07%
RISE 미국AI테크액티브	495940	+18.29%	+27.64% 🥇	+35.42%	+123.67%
KoAcT 글로벌AI&로봇액티브	471040	+10.38%	+19.21%	+36.96% 🥇	+128.79%
HANARO 글로벌생성형AI액티브	461340	+20.20% 🥇	+26.36%	+33.35%	+130.45%
TIME 글로벌AI인공지능액티브	456600	+17.00%	+23.76%	+30.77%	+149.77%🥇

흥미로운 점은 기간별 수익률 1위가 모두 다르다는 것입니다.
최근 1개월은 HANARO 글로벌생성형AI액티브(461340),
3개월은 RISE 미국AI테크액티브(495940),
6개월은 KoAcT 글로벌AI&로봇액티브(471040),
1년은 TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)이 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
단순히 "어떤 ETF가 더 낫다"고 단정하기 어려운 이유입니다.
각 ETF를 하나씩 살펴보겠습니다.

3️⃣ TIME 미국나스닥100액티브보다 수익률 높은 AI 액티브 ETF 4종

📌 1년 수익률 1위 · TIME 글로벌AI인공지능액티브(456600)

운용사: 타임폴리자산운용
비교지수: Solactive Global Artificial Intelligence 지수
최근 1년 수익률 : +149.77%

특징

AI 하드웨어부터 소프트웨어까지 AI 산업 전반을 담는 ETF
미국 중심이되 유럽·홍콩 등 글로벌 AI 기업까지 편입 범위에 포함
순자산 1.5조의 타임폴리오자산운용 최대 규모 액티브 ETF

비중

ㅁ 상위 종목을 보면 엔비디아가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 레거시 반도체 품귀현상 수혜주인 샌디스크(SNDK)와 WD가 뒤를 잇고 있습니다. 인텔, TSMC, 시에나(CIEN), 블룸에너지(BE)도 상위 비중에 포함되어 있습니다. AI 하드웨어를 포함하여 소프트웨어·인프라까지 고루 담은 구성이 특징입니다. 미국 중심이되 삼성, SK하이닉스 등 한국 기업과 대만, 중국 기업까지 포함된 글로벌 구성입니다.

📌 6개월 수익률 1위 · KoAcT 글로벌AI&로봇액티브(471040)

운용사: 삼성액티브자산운용
비교지수: iSelect 글로벌AI&로봇 PR 지수
최근 1년 수익률 : +128.79%

특징

AI 서비스·인프라·반도체·로봇까지 아우르는 전방위 AI 액티브 ETF
미국 중심(85%)이되 한국·일본 기업도 포함한 글로벌 구성
액티브 전문 브랜드 KoAct 런칭 이후 2번째로 상장한 KoAcT 대표 액티브 ETF

비중

ㅁ 상위 종목을 보면 레거시 반도체 품귀현상 수혜주인 샌디스크(SNDK)가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 루멘텀홀딩스와 웨스턴디지털(WD)이 뒤를 잇고 있습니다. AI 네트워킹 수혜주 시에나(CIEN), 반도체 설계 기업 ARM홀딩스, 광통신 부품 기업 코히런트도 상위 비중에 포함되어 있습니다. 앞서 소개한 TIME 글로벌AI인공지능액티브와 겹치는 종목이 일부 있지만, 로봇 산업 관련 종목의 비중이 더 높다는 점이 차별점입니다.

📌 3개월 수익률 1위 · RISE 미국AI테크액티브(495940)

운용사: KB자산운용
비 지수: Solactive US AI Tech Active 지수
최근 1년 수익률 : +123.66%

특징

미국의 AI 산업 밸류체인 전반을 담아내는 ETF
빅테크와 차세대 AI기업을 약 절반 정도의 비중으로 균형 있게 구성
성장 여력과 펀더멘털 개선이 기대되는 AI 기업들을 액티브하게 발굴하고 운용하는 ETF

비중

ㅁ 상위 종목을 보면 루멘텀홀딩스가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, GE버노바, 블룸에너지, 버티브홀딩스 등 AI 인프라·전력 관련 종목이 상위에 대거 포함되어 있습니다. 엔비디아, TSMC, 브로드컴 등 반도체 대표주와 함께 알파벳, 웨스턴디지털, 샌디스크도 상위 비중에 이름을 올리고 있습니다. 앞서 소개한 두 ETF 대비 AI 인프라·전력 관련 비중이 눈에 띄게 높은 구성입니다.

📌 1개월 수익률 1위 · HANARO 글로벌생성형AI액티브(461340)

운용사: NH-Amundi 자산운용
비교 지수: Solactive United States Technology 100 지수
최근 1년 수익률 : +130.45%

특징

생성형 AI 발전에 수혜가 기대되는 기업을 선별해 투자하는 AI 밸류체인 ETF
HW·SW·인프라 세 섹터로 분류하여 생성형 AI 연관 이익 수준을 기준으로 종목 선정
미국 나스닥·NYSE 상장 기업 중심이되 비교지수(미국 기술주 100종) 외 종목에도 적극 투자

비중

ㅁ 상위 종목을 보면 루멘텀홀딩스가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 블룸에너지, 샌디스크가 뒤를 잇고 있습니다. 엔비디아, 브로드컴, AMD 등 반도체 대표주와 함께 메타, 팔란티어 등 AI 소프트웨어·서비스 기업도 상위 비중에 포함되어 있습니다. 앞서 소개한 ETF들과 달리 팔란티어, 메타 등 AI 소프트웨어·서비스 비중이 눈에 띄는 구성입니다.

4️⃣ 최종 마무리

결국 ETF도 '평균을 따를 것인가, 초과수익을 노릴 것인가'의 선택입니다.
AI 시대에서는 그 격차가 생각보다 더 크게 벌어지고 있고요.

오늘 소개한 4종은 모두 연금저축·IRP에서 투자 가능한 ETF입니다.
다만 수익률이 높을수록 변동성도 크고,
과거 성과가 미래를 보장하지 않는다는 점은 어떤 ETF든 마찬가지입니다.

최근에는 우주·AI·로봇 등 특정 테마에서
액티브 ETF가 더 높은 성과를 보이는 경우도 있습니다.
특히 우주 ETF는 최근 상장 러시가 이어지고 있어 별도로 비교 정리해볼 예정입니다.

본인의 투자 성향과 계좌 성격에 맞게 선택하시길 바랍니다.

'언제나 이티에프..' 카테고리의 다른 글

반도체 개별주 콜옵션 월배당 ETF. TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브(0177R0) (0)	2026.04.18
국내 투자자도 가능? 미국 IPO 참여 방법 총정리 (가능한 증권사까지) (0)	2026.04.17
이제 우주ETF도 TOP10의 시대. SOL 미국우주항공TOP10(0181L0) (0)	2026.04.17

언제나닷컴