한국투자신탁운용 ACE ETF 2026년 1월 월말배당 분배금 공지

ETF브랜드 ACE(에이스)를 운용중인 한국투자신탁운용은 2026년 1월 월말 배당기준일인 ETF의 분배금 내역을 28일 공지했습니다. 커버드콜 1개 종목을 포함하여 총 26종의 분배금이 공지되었습니다.

 

 

1. 분배금 지급 대상 ETF

종목명	종목코드	좌당  분배금(원)	분배율(%)	약관상 분배 주기	실제 분배 주기	외국 납부세액 영향
ACE 미국30년국채액티브(H)	453850	23	0.30	매월 마지막 영업일 기준 익영업일로부터 10영업일 이내	월 1회	△
ACE 미국30년국채액티브	476760	31	0.32			△
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)	476750	21	0.24			△
ACE 미국하이일드액티브(H)	455660	54	0.55			O
ACE 글로벌인컴TOP10	460960	64	0.55			O
ACE 미국부동산리츠(합성 H)	181480	250	0.31			X
ACE 싱가포르리츠	316300	57	0.38			O
ACE 미국배당퀄리티	0046Y0	10	0.08			O
ACE 미국배당퀄리티채권혼합50	0049K0	16	0.15			△
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브	0049M0	69	0.61			△
ACE 미국10년국채액티브(H)	0085N0	30	0.30			△
ACE 미국10년국채액티브	0085P0	32	0.31			△
ACE 고배당주	0139P0	44	0.35			X
ACE 미국WideMoat동일가중	309230	100	0.32	매 1,4,7,10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 익영업일로부터 10영업일 이내	분기 1회 (1,4,7,10월)	O
ACE 미국S&P500	360200	65	0.26			O
ACE 미국나스닥100	367380	38	0.13			O
ACE 글로벌브랜드TOP10	435040	38	0.20			O
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus	446770	79	0.14			O
ACE 포스코그룹포커스	469170	13	0.18			X
ACE 글로벌빅파마	497510	58	0.46			O
ACE 주주환원가치주액티브	447430	130	0.85			X
ACE 코리아밸류업	496120	50	0.22			X
ACE 200	105190	105	0.14			X
ACE 미국대형가치주액티브	0127M0	18	0.17			O
ACE라이프자산주주가치액티브	494330	100	0.53			X

 

2. 분배금 지급 일정

ACE ETF는 1월 30일 분배금 지급기준일로부터 2영업일 후인 2026년 2월 3일 화요일 실제 분배금이 지급됩니다.
ACE 미국부동산리츠(합성 H) (181480)가 1주당 250원으로 가장 높은 분배금을 기록했고, ACE 주주환원가치주액티브 (447430)는 0.85%의 분배율로 가장 높은 분배율을 기록했습니다. 커버드콜은 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 (0049M0) 단 1종목만 포함되어 있습니다.

ETF 배당금 주의사항: 모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다.  또한 분배락과 실제 지급일 사이에 공백이 있어 벤치마크상의 Total Return 수익률과는 다소 차이가 있습니다.