삼성자산운용 KODEX ETF 월중배당 2026년 1월 월중 분배금 공지

ETF브랜드 KODEX(코덱스)를 운용중인 삼성자산운용은 2026년 1월 중순 배당기준일인 ETF 16종의 분배금 내역을 지난 13일 공지했습니다.
3개의 커버드콜을 포함하여 총 16종목이 월중배당을 실시합니다.

1. 분배금 지급 대상 ETF

498400	KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF	1.42	213
481060	KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF	1.00	83
441640	KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF	0.76	98
476800	KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF	0.59	29
0091C0	KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF	0.31	31
489250	KODEX 미국배당다우존스 ETF	0.30	34
237370	KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF	0.26	39
0089D0	KODEX 금융고배당TOP10 ETF	0.25	27
153130	KODEX 단기채권 ETF	0.22	250
214980	KODEX 단기채권PLUS ETF	0.22	251
273140	KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF	0.21	246
329650	KODEX TRF3070 ETF	0.20	29
448330	KODEX 삼성전자채권혼합 ETF	0.18	25
329660	KODEX TRF5050 ETF	0.15	27
329670	KODEX TRF7030 ETF	0.15	32
284430	KODEX 200미국채혼합 ETF	0.13	23

* 분배율 : 1월 12일 종가 기준으로 계산

국내 상장된 주식형 커버드콜 순자산 1,2위인 KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)과 KODEX 미국배당커버드콜액티브(441640)이 모두 월중배당을 실시하고 있습니다.

 

모든 ETF는 분배금을 지급할 경우, 순자산가치(NAV)가 분배금만큼 삭제되기 때문에 기초지수 및 환율 등 외부 요인이 없어도 ETF 가격은 하락하게 됩니다.  또한 분배락과 실제 지급일 사이에 공백이 있어 벤치마크상의 Total Return 수익률과는 다소 차이가 있습니다.

각 ETF별 공시내역을 확인하면 분배락 기준 가격이 별도로 공시가 되어 있습니다.
이번 달도 월배당과 함께 소소한 투자의 행복 이어갑니다.
참고로 분배금이 지급되는 오늘 1월 19일은 미국 증시는 2026년 마틴 루터 킹 데이로 휴장합니다.